Waberer's: elképesztően olcsó a részvény, hatalmas hozamra van kilátás – megérkezett a friss elemzés
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a VilággazdaságMegkezdte a Waberer's részvényeinek követését az Equilor, amely átfogó elemzést tett közzé a magyar logisztikai társaságról. A brókerház vállalatértékelése alapján közel másfélszeres felértékelődési lehetőséget kínál a papír, amit ezért vételre ajánlanak.
A kedd reggel publikált elemzés 7148 forintos célárat határozott meg a Waberer's részvényeire, ami 48 százalékos ralit vetít előre a következő 12 hónap során.
A magas árfolyamvárakozást és a hozzá tartozó vételi ajánlást
- a diverzifikált és ellenálló működés,
- a több szegmensre kiterjedő folyamatos növekedés,
- az európai és ázsiai partnerekkel kötött szerződések,
- valamint a menedzsment sikeres akvizíciós tevékenységre vonatkozó erős képessége
egyaránt támogatja az Equilor szerint.
Ezt támasztja alá a társaság 5,9-es P/E alapú értékeltségi mutatója is, amely alapján jelentős diszkonttal forog a szektortársak részvényein alapuló benchmark 14,2-es medián P/E rátájához képest.
Az elemzés kiemeli, hogy a Waberer’s tovább folytatja középtávú növekedési stratégiájának végrehajtását a szerződéses logisztika, a raktárfejlesztés, az intermodális szolgáltatások (kombinált vasúti és közúti fuvarozás), valamint az élet- és nem-életbiztosítási szegmensekben végzett diverzifikált tevékenysége révén.
Folytatódhat a növekedés a Waberer's-nél
A 2025-ben jelentett árbevétel 7,7 százalékkal 816 millió euróra, míg az EBIT 28,8 százalékkal 58 millió euróra nőtt. A logisztika és a biztosítás közötti EBIT-megoszlás rendre 20,4 millió, illetve 37,6 millió euró volt. A biztosítási eredményt a Magyar Posta két biztosítótársaságának konszolidációja jelentős mértékben támogatta.
A menedzsment 2026-os évre vonatkozó iránymutatása 55-62 millió euró EBIT-et vetít előre, amelyből a biztosítás 33-35 millió eurót, a logisztika pedig 22-27 millió eurót tesz ki. A 2031-ig tartó középtávú stratégia várakozásai szerint az EBIT meghaladja a 100 millió eurót, jelentős összetétel-változás mellett (~43 millió euró biztosítás és ~59 millió euró logisztika).
A Waberer’s 2022 óta minden évben növelte az osztalékfizetését. A legutóbbi kifizetés részvényenként 143 forint volt. Az osztalék emelkedő pályája mellett a vállalat 2026 májusában lezárta a 200 millió forintos részvény-visszavásárlási programját is, amivel összességében a 2025-ös nettó eredményének 20 százalékát juttatta vissza a részvényeseknek 2026 közepéig.
A társaság részvényei közel 10 százalékot ereszkedtek az idén.
A részvényeket szintén követő Concorde legfrissebb, július eleji elemzésében 160 forinttal 6720 frintra emelte árfolyamvárakozását, a vételi ajánlás megerősítése mellett.
