A rendelkezésre állás keretében az MNB partnerei minden kereskedési napon előre meghatározott áron helyezhetnek el forintot a jegybanknál euróért cserébe, FX-swap ügyletek keretében. Az ajánlatok fogadási idejét és az előre meghatározott, swappontban kifejezett árat az MNB minden kereskedési napon legkésőbb 11:00 óráig hirdeti meg a Reuters NBHM és a Bloomberg NBH10 oldalán.
Az eurolikviditást nyújtó jegybanki O/N FX-swap rendelkezésre állás keretében kötött ügyletek induló lábán használt technikai árfolyamot az MNB az aktuális piaci árfolyam 110 százalékában állapítja meg. Hasonlóképpen korrigálódik a lejárati láb is. Az induló láb korrigált árfolyama és az adott partnernek nyújtott euro mennyiség szorzata adja meg azt a forint összeget, amelyet a partnernek az ügylet induló lábán az MNB részére kell nyújtania a számára allokált devizamennyiségért cserében.
Az MNB az eurolikviditást nyújtó jegybanki O/N FX-swap rendelkezésre állás esetében a fizetés fizetés után (Payment after payment, PaP) elvet alkalmazza, ami azt jelenti, hogy az ügyletből eredő kötelezettségének csak az ügyfél fizetési teljesítésének megtörténte után tesz eleget.
Az eurolikviditást nyújtó jegybanki O/N FX-swap rendelkezésre állás részletes paraméterei és feltételei (forrás: MNB):
Ügylet neve
Eurolikviditást nyújtó O/N FX-swap rendelkezésre állás
Meghirdetés/felhívás időpontja, helye, tartalma
Napi rendelkezésre állás 2008. október 16-tól visszavonásig, a rendelkezésre állás pontos időpontját és az eurolikviditás swappontban kifejezett rögzített árát az MNB minden nap legkésőbb 11:00 óráig hirdeti meg a Reuters NBHM és a Bloomberg NBH10 oldalán
Ügyfélkör
Közvetlen VIBER- vagy BKR tagsággal rendelkező belföldi (tartalékköteles) hitelintézetek
Kezdeményező
Ügyfél
Üzletidő / ajánlatok fogadási ideje
A felhívásban szereplő időpontban
Ajánlatok formai kellékei, tartalma
Az ajánlatok Reuters Dealingen nyújthatók be
Beadható ajánlatok száma ajánlattevőnként
Nincs korlát
Ajánlati korlát
Legalább 5 millió euro, 1 millió euro egész számú többszöröseként
Módosítási lehetőség
Nincs
Induló láb pénzügyi teljesítésének / elszámolásának napja
T
Lejárati láb pénzügyi teljesítésének / elszámolásának napja
T+1
Technikai induló árfolyam
Az aktuális árfolyam 110 százaléka
Az MNB-vel szemben fennálló euro fizetési kötelezettség teljesítése
A Magyar Nemzeti Bank forint és külföldi pénznemek között végzett azonnali FX-piaci műveleteire vonatkozó állandó számlakapcsolataiban meghatározott EUR számlára
