Fordulat: jelentős összeg távozott az ingatlanalapokból

Júniusban 2,2 százalékkal, azaz 137 milliárd forinttal csökkent a befektetési alapokban kezelt vagyon – közölte tegnap a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége (BAMOSZ). A megtakarítók az elmúlt hónapban 179 milliárd forintot vontak ki a befektetési alapokból, a vagyon azért csökkent „csupán” 137 milliárd forinttal, mert 42 milliárd forint hozam keletkezett ezeken a befektetéseken. Így a hónap végén a BAMOSZ-tagok összesen 6213 milliárd forintról gondoskodtak a május végi 6350,5 milliárd forint után. A június végi adat egyébként éves mélypont.

Az ingatlanalapokból az elmúlt hónapban 48 milliárd forintnyi tőke távozott. Ezzel hosszú trend tört meg, hiszen 22 hónapja történt utoljára tőkekivonás a kategóriából. Érdekesség, hogy a visszaváltások nem érintették az eurós és a dolláros ingatlanalapokat, a vagyonváltozás összességében mínusz 2,9 százalék lett. Természetesen továbbra is az ingatlanalapokban koncentrálódik a befektetési alapoknál lévő vagyon legnagyobb hányada (1619 milliárd forinttal), a június végi adatok szerint 26 százalékot képviselt a szegmens.

Folytatódott a vagyonkiáramlás a pénzpiaci alapokból, a tavalyi évet még 606 milliárd forintos állománnyal záró szegmensből júniusban újabb ötmilliárd forintot vettek ki a befektetők, így a kezelt mennyiség 74,1 milliárd forintra olvadt. A kötvényalapokból 71 milliárdnyi tőkét vontak ki a múlt hónapban a befektetők: a rövid futamidejű hazai kötvényalapokból csaknem 65 milliárd forint távozott, de a hosszú futamidejű és a szabad futamidejű kötvényalapoknál is a visszaváltások domináltak. A hozamokkal együtt is csökkent június során a kötvényalapok vagyona, csaknem 5 százalékkal. A részvényalapokból egymilliárd forintnyi összeg távozott, de a hozamok kedvezően alakultak, így összességében a vagyon 2,6 százalékkal gyarapodott, ami üdítő kivétel a júniusi trendek közt.

Az abszolút hozamú alapokból a múlt hónapban 26 milliárdnyi tőke távozott. Itt sincs szó meglepetésről, hiszen az elmúlt hónapban szinte forintra pontosan ugyanennyit vontak ki a befektetők. A hozamok azonban júniusban pozitívan alakultak, s bár messze nem tudták kompenzálni a tőkekivonást, de a mértékét csökkentették. Mindezek alapján a kategóriában lévő vagyon nagysága 1,7 százalékkal lett kevesebb.