A járvány előtti szinten az alapok vagyona

K. T. | A továbbra is jelentős tőkebeáramlás, valamint a szerény, ám összességében pozitív hozamok és árfolyammozgások eredőjeként októberben 0,8 százalékkal, 52 milliárd forinttal nőtt a befektetési alapok vagyona – derül ki a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének (BAMOSZ) friss adataiból.

A BAMOSZ-tagok a hónap végén 6485,7 milliárd forintot kezeltek, ezzel nyolc hónap után elérték a februári, pandémia előtti szintet. A mérföldkőnek számító teljesítményhez a hozamok hétmilliárd forinttal járultak hozzá, a prímet azonban maguk a megtakarítók vitték, akik 45 milliárd forintot helyeztek el a portfóliómenedzsereknél. A legtöbb friss forrást, 21,6 milliárd forintot az ingatlanalapok szívták fel. Az immár bő 1600 milliárd forintos állománnyal rendelkező legnagyobb kategóriánál a hozamok sem maradtak el, összvagyonuk mindezek eredőjeként 1,9 százalékkal nőtt.

Kiemelkedő értékesítéssel zártak a kötvény- és a részvényalapok is. Az előbbibe 16,7 milliárd, az utóbbiba 9,8 milliárd forint megtakarítás érkezett. Ezúttal főleg a rövid lejáratú kötvényalapok voltak népszerűek 16 milliárd forintos értékesítési volumennel, a hosszú és szabad futamidejű kötvényalapoknál nulla közeli volt a tőkebeáramlás. A kedvezően alakuló kötvényhozamokkal együtt 1,7 százalékkal emelkedett az itt fialtatott vagyon. A tőzsdézőknek ezzel szemben nem volt szerencséjük, a közel 10 milliárd forintos friss lekötést szinte azonnal leradírozta az értékpapírszámlákról a fejlett piacokat és a hazai börzét is érintő tőkepiaci korrekció, az árfolyamok csökkenése miatt 1 százalékkal esett vissza a részvényalapok eszközértéke.

A többféle eszközből építkező vegyes portfóliók 4,6 milliárd forintnyi új megtakarítással gyarapodtak, a kedvezőtlenül alakuló hozamok azonban ennek a felét rögtön el is vitték, így alig bővült a kezelt állomány.

Tőkekiáramlást ezúttal csak a pénzpiaci, tőkevédett, valamint az abszolút hozamú és a zárt körű alapoknál regisztrált a BAMOSZ. Az egyébként is alacsony eszközértékű pénzpiaci és tőkevédett alapokat ez 2,9, illetve fél százalékkal vetette vissza, az abszolút hozamú alapoknál viszont még a 3,3 milliárd forintos pénzkivonást is ellensúlyozták az emelkedő árfolyamok, úgyhogy szerény, 0,4 százalékos emelkedést könyvelhettek el októberben. Az elsősorban intézményi befektetők vagyonát kezelő zárt körű alapokból a múlt hónapban 2,4 milliárd forintot váltottak vissza, amit a hozamok ellensúlyoztak, ezért az összvagyon nem változott számottevően.