Minden eddiginél magasabb célárat határozott meg a Richter részvényeire friss elemzésében a Concorde, amely továbbra is vételre ajánlja a magyar gyógyszergyártó papírjait.
A brókerház 1060 forinttal toldotta meg korábbi árfolyamvárakozásást, és arra számít, hogy a kurzus átlépheti a 14 ezer forintot a következő 12 hónap során.
Az új, 14 050 forintos célár alapján 35 százalékos rali jöhet az évet szerényen indító hazai blue chip részvénynél. A jókora felértékelődési lehetőség miatt továbbra is vételre ajánlják a papírt.
Ukrajnai béke hozhat újabb lendületet a Richter számára
A Concorde becslése alapján a Richter idén részvényenként 533 forint osztalékot fizethet ki a befektetőknek, ezt is figyelembe véve 40 százalék feletti hozamot rejthet a papír.
A brókerház értékelése alapján a Richter a legjobb kockázatmegtérülés aránnyal kecsegtet a régiós blue chip részvények közül, miközben az orosz–ukrán háború deeszkalációja, illetve a konfliktus lezárására irányuló béketárgyalások hátszelet jelenthetnek a részvényárfolyamnak, miközben a Vraylar alacsonyabb értékesítésével kapcsolatos aggodalmak már beépültek abba.
A gyógyszergyártó adózott eredménye 52 százalékkal 242 milliárd forintra ugorhatott 2024-ben becslésük szerint, amihez a csúcskészítmény Vraylar egyesült államokbeli értékesítéséhez kapcsolódó negyedik negyedéves mérföldkőbevételek is hozzájárulhattak.
Az osztalék és a profit is tovább emelkedhet
A Concorde idén 280 milliárdos nettó profitot vár a Richtertől, ami ezzel továbbra is növekedési pályán maradhat. Sőt, 2026-ban már 317 milliárdos nyereségtermelésre is képes lehet a gyógyszercég, amely a részvényesi juttatások mértékét is növekvő eredményességéhez igazíthatja:
- a 2025-ös nyereségből 603 forint,
- a jövő év utáni eredményből pedig már 680 forint osztalék érkezhet részvényenként.
A Concorde frissített árfolyam-várakozása a legoptimistább a Richtert követő elemzők közül. Az LSEG adatbázisában szereplő konszenzusos célár 12 432 forint, ami 19 százalékos drágulást vetíthet előre.
A gyógyszeripari részvény szélesebb körű szakértői megítélése is meglehetősen optimista, kilenc befektetési szolgáltató közül hét vételt, további kettő pedig tartást javasol.
A társaság február 28-án teszi közzé negyedik negyedéves és 2024 egészére vonatkozó jelentését. Orbán Gábor vezérigazgató tavaly év végén egy interjúban arról beszélt, hogy idén az előzőnél nehezebb esztendő várhat a vállalatcsoportra, a Vraylar értékesítésének felfutása pedig lassulhat. Ez utóbbit az amerikai értékesítési partner, az AbbVie utolsó háromhavi számai is visszaigazoltak. A Richter ugyanakkor így is közel 70 milliárd forintnyi jutalékbevételre számíthat a cariprazine hatóanyagú antipszichotikum október és december közötti, tengerentúli értékesítéséből.
A Richter részvénykurzusa 2,8 százalékkal emelkedett hétfő kora délutánig, viszonylag erős, 1,9 milliárd forintos forgalomban. Az év eleje óta 3,3 százalékkal került feljebb a jegyzés.
