Beolvadó alapok

A korábbi terveknek megfelelően beolvadással szűnnek meg az egykori Dunainvest Tőzsdeügynökség Rt. érdekeltségébe tartozó termékek. Így a Duna Tőzsdei az Alpok Pénzpiaci Alapba, az Imperiál az Alpok Állampapír Alapba, míg az Imperiál-R az Alpok Részvény Alapba fog beolvadni.
A megszűnő alapok tulajdonosai 2002. április 29-ig válthatják át befektetési jegyeiket az Alpok alapcsalád hasonló stratégiát folytató konstrukciójának értékpapírjára. A procedúra lezárása után a jegyeket dematerializálják.
Néhány száz befektető érdekelt a jelenleg összesen mintegy 390 millió forintos tőkéjű megszűnő alapokban, így várakozásaink szerint az eljárás hamarabb is lezárható -- tájékoztatott Fekete Attila, az Erste Bank Alapkezelő ügyvezető igazgatója. Ezt a lehetőséget egyébként az új, elfogadás előtt álló tőkepiaci törvény tartalmazza.
A tranzakciót megfelelően előkészítették, hiszen a kezelési szabályzatokat és a tájékoztatókat már korábban összhangba hozták, fizikailag birtokolt befektetési jegy nincs a tulajdonosoknál, és a három beolvadó alapnak már csak likvid eszközei vannak a portfólióban.
Az átváltási az ilyenkor alkalmazott eljárásnak megfelelően az átváltás napjára számított egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték arányában történik. Ez a módszer nem sérti a befektetők érdekeit, sőt a nagyobb tőkéjű alap költséghatékonyabb kezelést tesz lehetővé. A befektetőknek természetesen arra is lehetőségük van, hogy a megszűnő alapok jegyeit visszaváltsák, de az alapkezelő várakozásai szerint valamennyi tulajdonos "átmegy" az Alpok alapcsaládba.