A hét alapja*
Az öttagú Concorde-alapcsalád hazai részvénykonstrukciójának jelenleg 1,7 milliárd forintos a nettó eszközértéke. A termék minden időtávban igen jó relatív teljesítményt mutat fel. Az alapkezelő aktív portfóliókezelést folytatva, fundamentális elemzésekre támaszkodva alakítja az eszközök összetételét.
A részvénykitettség mindig 50 százalék felett van, de nem haladhatja meg a 85 százalékot. A kezelési szabályzat lehetővé teszi külföldi papírok vásárlását is, de ilyen jelenleg nincs az eszközök között. A szeptemberi portfóliójelentés szerint csak kismértékű átrendezések történtek a portfólióban. Csökkent a Richter és a Pannonplast súlya, míg az alap Egist, Démászt és NABI-t vásárolt.
A befektetési jegyek váltása jutalékmentes, visszaváltása 500 forintba kerül. A rövid távú spekulá-
ciókra - a többi befektető érdekében - büntetőjutalékot vetnek ki, amely az alapot gazdagítja. Az alapkezelő által ajánlott minimális befektetési időtáv legalább egy év.
* Az egymilliárd forint feletti nettó eszközértékű alapok közül kiválasztott termék bemutatása.
