Euróalapot indít a CA IB

Euróban denominált alappal színesíti kínálatát a CA IB Befektetési Alapkezelő Rt., a PSZÁF-engedély birtokában lévő CA Eurobond Kötvény Alap jegyeit május 19.-június 6. között jegyezhetik az érdeklődők. Az alap minimális tőkéje 1 millió euró, ennek megfelelően a jegyzők a közös európai valutában fizetnek, s visszaváltáskor is abban kapják meg az ellenértéket. A megtakarítások között még magas a devizabetétek aránya, jóllehet az elmúlt évben ez nem volt jó üzlet - mondták érdeklődésünkre az alapkezelőnél. Az alappal azonban vonzó alternatívát szeretnének kínálni ezen befektetőknek. (Euróban denominált alapot eddig csak az OTP Alapkezelő indított.)

A CA Eurobond Kötvény Alap alapok alapja konstrukcióként jön létre, az alapkezelő az anyacég, a Capital Invest alapjaiból válogatta össze a portfóliót. Indulásként négy alap - két pénzpiaci, egy államkötvény- és egy vállalatikötvény-alap - jegyeit vásárolná az alap, mivel úgy ítélték meg, hogy a benchmark (EFFAS Euro Government 1-3 éves index) ezzel is lefedhető.

Az ajánlott időhorizontot két évben húzta meg az alapkezelő. A modellportfólió visszamenőleges hozamai meggyőzőnek tűnhetnek a devizabetétek jelenlegi, 1,7 százalék körüli kamatához képest, hiszen az elmúlt egy évben 6,9 százalékos hozam alakult volna ki, míg három évre 5,4, 5 évre pedig 4,5 százalék. A jelenlegi alacsony kamatok mellett nem kizárt egy esetleges emelkedés, éppen ezért az alapkezelő a mostani bizonytalan környezetben óvatosan kezd, a portfólió felét a két pénzpiaci alappal tölti fel - tudtuk meg az alapkezelőnél.

Ami a díjakat illeti, a jegyek vásárlásakor legfeljebb 2 százalékot tehet ki a befektető költsége, ám a maximumot nem használják ki, a HVB forgalmazási hálózatában fél-egy százalék között mozog majd ennek a mértéke. A jegyek visszaváltásakor nincs jutalék, a működési költségek 1 százalékra rúgnak. (FB)