Egyezséget ajánl az Est Media

Hitelezői tárgyalást hívott össze szeptember 19-re az Est Media Vagyonkezelő Nyrt. „cs. a.”. A céggel szemben a csődeljárás során hétfőig benyújtott és nyilvántartásba vett hitelezői igény több mint 1,2 milliárd forint, továbbá a társasággal szemben 91 millió forint összegű, moratórium alá nem eső követelés is fennáll.

A közzétett egyezségi javaslat szerint a moratórium alá nem eső tartozásait az eszközei értékesítéséből befolyó bevételekből kívánja fedezni a társaság. Illetve azok egy részét, egy valamivel több mint 11,2 millió forintot képviselő követelést tőkekonverzió útján rendezné, ha a csődegyezség létrejön. A tőkekonverzió során a követelések jogosultjai új kibocsátású, 0,78 forint névértékű, A sorozatú törzsrészvényeket kapnának. A részvénykibocsátás ezen az új névértéken történne, összesen 14 381 193 darab törzsrészvényt bocsátanának ki.

Mivel a társaság likvid eszközeit a moratórium alá nem eső tartozások és a csődeljárás költségeire fordítja, egyéb aktív vagyona pedig elhanyagolható mértékű, ezért a hitelezők csődeljárásban nyilvántartásba vett követelésállományát részvénykibocsátással kívánja rendezni. Azt javasolja a hitelezőknek, hogy engedjék el követelésük járulékait, valamint a tőkeösszeg 97,45 százalékát. A fennmaradó 2,55 százalékot, amely a nyilvántartásba vett követelések figyelembevételével 30 622 857 forintnak felelne meg, névértéken konvertálják tőkévé. Ha a hitelezők ezt az ajánlatot elfogadják, a részükre összesen 39 260 074 darab, egyenként 0,78 forint névértékű, A sorozatú törzsrészvényt bocsátanának ki, amelyek a jelenlegi A sorozatú törzsrészvényekkel azonos jogokat biztosítanának.

Az egyezségi javaslat arra is kitér, hogy csődegyezség esetén a június 30-i állapot szerinti mintegy mínusz 4,42 milliárd forint mértékű saját tőke pozitív tartományba, az előzetes számítások szerint 60 millió forint körüli értékre emelkedne, és elérné a felemelt, az előzetes számítások szerint mintegy 81,3 millió forintos jegyzett tőke kétharmadát, vagyis a javasolt csődegyezség egyúttal a saját és a jegyzett tőke törvényben előírt arányát is helyreállítaná.

A kötelezettségek megszűnésétől és a sajáttőke-helyzet rendezésétől azt reméli a társaság, hogy tárgyalásokat kezdhet olyan potenciális befektetőkkel, akiknek az Est Media tőkepiaci jelenléte és eddig ki nem aknázott tartalékai kedvező lehetőségeket hordoznak. A javaslat indoklása szerint egy ilyen befektetési folyamat – amennyiben tulajdonszerzés útján történne – minden valószínűség szerint azzal járna, hogy az átvevő személyeknek a Tpt. szerinti nyilvános vételi ajánlatot kellene tenniük.

Arra is figyelmeztet a javaslat, hogy ha nem születik egyezség a tőkekövetelések 97,45 százalékának elengedéséről és a fennmaradó rész részvénnyé konvertálásáról, akkor a csődeljárás a jogszabályok értelmében automatikusan felszámolási eljárásba fordul át, ami a részvények tőzsdei kivezetését jelentené. A hír hatására limittel emelkedett az úgynevezett elkülönített részvények karanténjába zárt Est Media. A kurzus 15 milliós forgalommal 9 forintról 11 forintra ugrott.