Waberer's: óriási ralira van kilátás, vételre ajánlják a részvényt
Nagy felértékelődés előtt állhatnak a Waberer’s részvényei az Equilor friss elemzése szerint. A brókerház pénteken kiadott modellfrissítésében az eddigi 5022 forintról 6790 forintra emelte a logisztikai társaság papírjaira vonatkozó 12 havi célárat.
Az új árfolyam-várakozás szerint 38 százalékos a hozamlehetőség a csütörtöki záróárhoz képest. A jókora rali lehetősége miatt továbbra is vételre ajánlott a részvény.
Az Equilor a Waberer’s
- közelmúltban lezárt jelentős akvizícióinak
- és felülvizsgált stratégiájának,
- illetve az éves és az első negyedéves eredményeinek
figyelembevételével frissítette a Tiborcz István érdekeltségébe tartozó vállalat értékelési modelljét.
Szemán Péter elemző 2029-ben közel 1,2 milliárd eurós árbevételt és 80 millió eurót meghaladó EBIT-et vár a társaságtól.
A logisztikai szegmens idén 725 millió euró árbevétel mellett 22 milliós üzemi eredményt (EBIT) szállíthat, amely 2029-re 910, illetve 39 millió euróra növekedhet.
A biztosítási üzletág forgalma 2025-ben 234 millió euró lehet, amihez 35 millió eurós EBIT társulhat. Az évtized végén a biztosítási tevékenység bevételei 268 millió euróra emelkedhetnek, EBIT-hozzájárulása pedig 41 millió euróra bővülhet.
Az Equilort két héttel megelőzve jelentősen felsrófolta a Waberer’s célárát a Concorde is, amely 6560 forintra taksálja annak értékét. Ez 33 százalékos hozampotelciálnak felel meg.
A Waberer’s részvényei csekély 3 millió forintos forgalomban oldalaztak péntek délelőtt. Idén azonban már közel negyedével nőtt a társaság tőzsdei értéke.
