BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Zártkörű Generali-alapok

A Generali Alapkezelő három új befektetési konstrukcióval jelentkezett a piacon. Valamennyi termék zártkörű módon létrehozott nyíltvégű értékpapír-befektetési alap, melyből kettő a cégcsoporthoz tartozó társaságokra, egy pedig a nyugdíjpénztárakra épít. Utóbbinál a tanácsadó testületben a meghatározó befektetők képviselői is helyet kaphatnak.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) előtt már folyamatban van három zártkörű módon létrehozott nyíltvégű értékpapír-befektetési alapunk nyilvántartásba vétele -- mondta Schuszter Péter, a Generali Alapkezelő Rt. elnök-vezérigazgatója egy tegnapi sajtótájékoztatón.
A Generali Gold vegyes alap, benchmarkja 50-50 százalékban a CMAX és a BUX. A Generali Cash pénzpiaci instrumentum, teljesítménye az RMAX indexhez lesz mérhető. A két terméket a Generali-Providencia Biztosító (G-P) Rt. és a csoporthoz tartozó társaságok részére hozták létre. Rövid időn belül a befektethető szabad pénzeszközökből a Gold 5, a Cash 1,5 milliárd forintos nettó eszközértékre számít.
A G-P vagyonkezelési üzletága jelenleg 1,77 milliárd forintnyi nyugdíjpénztári vagyont kezel, melynek dinamikus bővülésére számítanak. Ez terveik szerint 2003 végére 22,8 milliárd forintot is jelenthet.
Elsősorban a független, ágazati-szakmai pénztárak befektetéseire számít a Generali Első Nyugdíjpénztári Befektetési Alap -- mondta Pillár Zsolt portfóliókezelő. Céljuk olyan befektetési szerkezet kialakítása, amely igazodik a nyugdíjpénztári szektor mindenkori kockázatvállalási szintjéhez. Jelenleg 5-6 pénztárral folytatnak előrehaladott tárgyalásokat. A vegyes befektetési stratégiát folytató alap benchmarkja 85-10-5 százalékban a CMAX, az MSCI World és a BUX lesz. Később a külföldi értékpapírok arányának növelését tervezik.
Speciális megoldás lesz egy konzultációs tanácsadó testület létrehozása. Ez a grémium a meghatározó befektetők képviselőiből fog állni, akik javaslatot tehetnek a követendő befektetési stratégiára.
A befektetési jegyek limit nélkül ingyen válthatók, visszaváltásnál pedig csak a 15 napon belüli tranzakciónál számítanak fel 1 százalékot. A letétkezelést és a forgalmazást a Bank Austria Creditanstalt (BA/CA) Rt. látja el. Az alapkezelési díj 0,5 százalék, az alap teljes működési költsége éves szinten nem fogja túllépni a nettó eszközérték 1 százalékát.
Az alapkezelő terveiben az idén további 3-4 zártkörű, a unit-linked termékcsoportok pénzét befektető alap létrehozása szerepel, összesen mintegy 4 milliárd forintos tőkével. Ingatlanalappal és az első nyilvános termékkel jövőre szeretnének piacra lépni.



Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.