Zártkörű Generali-alapok

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) előtt már folyamatban van három zártkörű módon létrehozott nyíltvégű értékpapír-befektetési alapunk nyilvántartásba vétele -- mondta Schuszter Péter, a Generali Alapkezelő Rt. elnök-vezérigazgatója egy tegnapi sajtótájékoztatón.
A Generali Gold vegyes alap, benchmarkja 50-50 százalékban a CMAX és a BUX. A Generali Cash pénzpiaci instrumentum, teljesítménye az RMAX indexhez lesz mérhető. A két terméket a Generali-Providencia Biztosító (G-P) Rt. és a csoporthoz tartozó társaságok részére hozták létre. Rövid időn belül a befektethető szabad pénzeszközökből a Gold 5, a Cash 1,5 milliárd forintos nettó eszközértékre számít.
A G-P vagyonkezelési üzletága jelenleg 1,77 milliárd forintnyi nyugdíjpénztári vagyont kezel, melynek dinamikus bővülésére számítanak. Ez terveik szerint 2003 végére 22,8 milliárd forintot is jelenthet.
Elsősorban a független, ágazati-szakmai pénztárak befektetéseire számít a Generali Első Nyugdíjpénztári Befektetési Alap -- mondta Pillár Zsolt portfóliókezelő. Céljuk olyan befektetési szerkezet kialakítása, amely igazodik a nyugdíjpénztári szektor mindenkori kockázatvállalási szintjéhez. Jelenleg 5-6 pénztárral folytatnak előrehaladott tárgyalásokat. A vegyes befektetési stratégiát folytató alap benchmarkja 85-10-5 százalékban a CMAX, az MSCI World és a BUX lesz. Később a külföldi értékpapírok arányának növelését tervezik.
Speciális megoldás lesz egy konzultációs tanácsadó testület létrehozása. Ez a grémium a meghatározó befektetők képviselőiből fog állni, akik javaslatot tehetnek a követendő befektetési stratégiára.
A befektetési jegyek limit nélkül ingyen válthatók, visszaváltásnál pedig csak a 15 napon belüli tranzakciónál számítanak fel 1 százalékot. A letétkezelést és a forgalmazást a Bank Austria Creditanstalt (BA/CA) Rt. látja el. Az alapkezelési díj 0,5 százalék, az alap teljes működési költsége éves szinten nem fogja túllépni a nettó eszközérték 1 százalékát.
Az alapkezelő terveiben az idén további 3-4 zártkörű, a unit-linked termékcsoportok pénzét befektető alap létrehozása szerepel, összesen mintegy 4 milliárd forintos tőkével. Ingatlanalappal és az első nyilvános termékkel jövőre szeretnének piacra lépni.