Egymás után emelik az elemzők az Opus Global célárát
Közel 20 százalékkal, 620 forintra emelte az Opus Global célárát az eddigi 519 forintról az MBH Befektetési Bank, a részvényre adott ajánlása pedig ennek megfelelően vétel. A részvények keddi 530 forintos záróárfolyamához mérten az új célár alapján mintegy 17 százalékos felértékelődési prémium kínálkozik.
Ellenszélben is nőtt az Opus nyeresége
Bár az április 8-án publikált konszolidált beszámoló szerint az éves árbevétel 8 százalékkal, 631,4 milliárd forintra csökkent és az EBITDA 88,5 milliárd forinton stagnált, az adózott eredmény azonban a korábbi 44,9 milliárdról több mint 7 százalékkal, 48,1 milliárdra nőtt – hangsúlyozza Dina Dániel, a bank junior részvénypiaci elemzője.
A lezárt évben az EBITDA katalizátora a turizmus- és az energetikai szegmensek voltak, ám az adózott nyereség növekedéséhez a nem irányító mértékű részesedésekből származó nettó eredmény is jelentősen hozzájárult.
Az ipari termelés árbevétele 0,4 százalékkal, 285,8 milliárd forintra nőtt, miközben a költségek 3,3 százalékkal híztak, így a szegmens üzemi eredménye (EBIT) szintje 26 százalékkal, 20,1 milliárd forintra esett. A nettó eredmény ennél is nagyobb ütemben csökkent, mivel a csökkenő kamatkörnyezetben 20 milliárd forinttal maradt el a pénzügyi műveletek eredménye a bázistól. A szegmens a negyedik negyedévben nehézipari ágazatát felszámolta, hiszen
sikeresen lezárta a Wamsler SE kandalló- és tűzhelygyártó értékesítését.
Az élelmiszeripari ágazat árbevétele 20 százalékkal csökkent, amit a termékek árkonszolidációja, a tudatos menedzsmenti termelésoptimalizálás és a forgalom döntő részét képező exportbevételt csökkentő euróárfolyam okozott. Noha a szegmens költségszintje is csökkent, az EBITDA 31,5 százalékkal, 13,4 milliárd forintra esett.
A turizmus és az energetika pörgette a nyereséget
A turizmusszegmens, azaz gyakorlatilag a Hunguest Hotels árbevétele 22,1 százalékkal, 47,7 milliárd forintra bővült, míg az EBITDA 58,2 százalékkal 9,75 milliárd forintra ugrott.
Kezd kifizetődni a hotelek modernizálása,
- egyrészt magasabb marzs érhető el,
- másfelől több férőhellyel lehet számolni.
Kiemelkedő volt a külföldi vendégéjszakák száma, elsősorban a Bük–Sárvár régióban.
Az energetikai üzletág árbevétele a globális energiaárak csökkenése miatt ugyan 8,5 százalékkal, 221,1 milliárd mérséklődött, ám ennek ellenére az EBITDA 56 százalékkal, 34,9 milliárd forintra gyarapodott, az EBIT pedig közel megtízszereződött, és 7,64 milliárd forintot ért el. A nettó eredmény 51,4 százalékkal 6,52 milliárd forintra lőtt ki.
Az Equilor is felfelé módosította az Opus Global célárát
Az Equilor Befektetési Zrt. is jelentősen, 9 százalékkal, 574 forintra javította az Opus Globalra adott célárán, ám a részvényeket továbbra is tartásra ajánlja. Czibere Ákos részvényelemző a céláremelést a cégcsoport előző évi teljesítményével, illetve a változó makrogazdasági környezettel indokolta.
Az Opus Global idei EBITDA-célját 94 milliárd forintra tette, amelynek elérése jelentős növekedést jelentene a 2024-es szinthez képest
– emeli ki az elemző.
Továbbá az elemzés utal a holding 8 milliárd forintos részvény-visszavásárlási programjára is, amelyet június 8-tól 2026. április 18-ig hirdetett meg a vállalat. Az április 10-i 526 forintos részvényenkénti záróárfolyamhoz mérten a részvény-visszavásárlás a saját részvények arányát – a már megszerzettekkel együtt – a teljes részvényállomány közel 25 százalékára duzzasztja.
Emellett az Opus Global szintén 8 milliárd forintra emelte idei osztalékát is, ami részvényenként 15 forintnak felel meg, miután tavaly még mindössze 10,3 forintot osztott vissza a vállalat. Az április 10-i záróárfolyam alapján az idei osztalék körülbelül 2,8 százalékos hozamot termel.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.