Befektetés: nincs új a nap alatt, ezek lehetnek a nyár legforróbb részvényei

A nyáron is a technológiai részvényeknek állhat a zászló, az elemzők és a befektetési szolgáltatók ajánlásai között is szép számmal szerepelnek a szektor meghatározó képviselői.

A JPMorgan elemzőinek nyári „bevásárlólistáján” a mesterséges intelligencia (MI) terén élen járó technológiai nagyágyúk szerepelnek túlsúlyban.

MI-t vegyünk a nyárra?

A legnagyobb amerikai bank a szektor négy meghatározó  szereplőjét ajánlja a befektetők figyelmébe júliusi elemzőifókusz-listáján:

• az e-kereskedelmi és szórakoztatóipari gigász Amazon, 
• az adatközpontokat működtető Digital Realty, 
• a szoftveróriás Microsoft
• és a főként adatközpontok energiaellátására fókuszáló közműcég, a Vistra

lehet a nyári befutó a részvénypiacon.

A négy vállalat közül jelenleg a Vistra kecsegtet a legnagyobb, 18 százalékos felértékelődési potenciállal a JPMorgan 224 dolláros célára alapján. A Digital Realty 11 százalékkal ralizhat, és 10 százalékkal lehet alulértékelt az Amazon is. A Microsoft idén már 18 százalékot menetelő kurzusa viszont mostanra kissé előreszaladhatott a cég fundamentumaihoz képest, a nagybank szerint ezzel együtt is venni kell a technológiai cég papírjai.

Az Nvidia és a Microsoft is 4 ezermilliárd dolláros befektetéssé nőheti ki magát – még a nyáron

Dan Ives, a Wedbush részvényelemzője szintén két MI-éllovasban látja a legnagyobb fantáziát. A sztárelemző egyik tippje az általa csak az „MI-forradalom alapjának” nevezett Nvidia.

A csipgyártó mellett leginkább az szól, hogy a felhőszolgáltatóknak egyre több MI-képes mikrocsipre lesz szükségük szolgáltatásuk kiépítéséhez.

Márpedig az Nvidia az első, és sok esetben az egyetlen beszállító, akitől ezek a vállalatok vásárolnak. A Santa Clara-i központú vállalat így az MI-hardverek és az adatközpontokhoz szükséges szoftverek első számú beszállítójaként tudta magát pozicionálni.

A szélesebb elemzői közösség is kedvezően látja az amerikai tőzsde egyik jelenlegi nagyágyújának kilátásait, az LSEG adatbázisában szereplő konszenzusos célár alapján 11 százalékos ralira van kilátás.

Ives másik nyári favoritja a Microsoft, amely éppen az Nvidiával szemben veszítette el a világ legértékesebb cége címet, ám elképzelhető, hogy csak ideiglenesen. Az ikonikus szoftverfejlesztő részvényeinek értékét ugyanis „konzervatív megközelítéssel is” 600 dollárra taksálja a Wedbush elemzője, ez pedig bő 20 százalékos árfolyam-emelkedést feltételez a jelenlegi szintről.

Ives optimista prognózisa szerint mindkét tech óriás tőzsdei értéke még a nyár vége előtt átlépheti a négyezer milliárd dollárt.

A héten rajtoló gyorsjelentési szezonban is tarolhatnak a technológiai cégek

A technológiai részvényekkel kapcsolatos optimizmust támasztják alá a hét második felében rajtoló második negyedéves tengerentúli gyorsjelentési szezonra vonatkozó eredményvárakozások is.

Az S&P 500 indexet alkotó, félezer legnagyobb amerikai tőzsdei cég bevételei átlagosan 3,7 százalékkal, nyereségük pedig 5,8 százalékkal nőhetett április és június között az LSEG Lipper adatszolgáltató összesítése szerint.

A tengerentúli vállalatok növekedésének egyik fő motorja pedig a technológiai szektor lehetett, ahol a bevételek 13 százalékos ugrása mellett a profitok 18 százalékkal lőhettek ki az utóbbi három hónapban, éves alapon.

Mivel a nyári időszak a tőzsdéken is viszonylag csendesebb, az erős vállalati eredményeknek piacmozgató szerep juthat a következő hetek során.