BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Befektetés: új szelek fújnak – a világ fenegyerekei szerencsejátékra adják a fejüket

A fedezeti alapok mindig is keresték a leginnovatívabb befektetési lehetőségeket a tőkepiacokon, eddig az egynapos opció volt a nyerő, most viszont már ez sem elég. A bináris opciókról nehéz eldönteni, hogy szerencsejátéknak vagy opciós befektetésnek minősülnek inkább.

Már a napon belül lejáró, úgynevezett zero-day-to-expiry (0DTE) opciók sem eléggé izgalmasak a legnagyobb amerikai fedezeti alapok számára. Az intézményi befektetői világ fenegyerekei ezért újabb irányba fordították figyelmüket.

Crisis,In,Usa,,Rising,Inflation,,Devaluation,Of,Dollars,And,The, opció, szerencsejáték, tőzsde, fedezeti alapok,
Szerencsejátékká válik az opciós kereskedés / Fotó: Shutterstock

Elkezdetek olyan szerencsejátékra hajazó fogadásokat kötni, amelyek egy-egy esemény kimenetelétől függően biztos kifizetést vagy éppen biztos bukást jelentenek számukra. Hiszen ezekkel gyorsan, és ha szerencsésen teszik meg a téteket, biztosan tudják biztosítani saját befektetéseik fedezését.

Szerencsejáték vagy határidős kereskedés?

Ezek a bináris, tehát mindössze kétféle kimenetellel rendelkező opciók ha bejönnek, 100 százalékos profitot hoznak a bátraknak, ha viszont rosszul sikerülnek, akkor a teljes befektetett tőke elveszik. Ezek az eszközök kritikusaik szerint igazából nem többek szimpla szerencsejátéknál, mivel kísértetiesen hasonlítanak a sportfogadások modelljére. Akik viszont hisznek az ilyesfajta befektetésekben, nagyon hasznosnak tartják őket, mert használatukkal

gyorsan el lehet érni az időszakra kitűzött nyereségcélokat − feltéve persze, hogy jó lóra tesznek.

Herve Guyon, a Société Générale SA stratégiáért felelős vezetője a Bloombergnek elmondta, az ilyen és ehhez hasonló bináris opciók hatalmas felfutást éltek meg 2024-ben, elsősorban annak köszönhetően, hogy rengeteg egyszeri, kétféle kimenetelű esemény zajlott le világszerte, melyek hatásait jobbnak látták az alapkezelők közvetlenül kapcsolt és azonnal kifizető opciókon keresztül fedezni, mintsem bonyolultabb, többlépcsős, hagyományos határidős jegyzéseken keresztül. 

Az ilyen események közül a szakértő az amerikai elnökválasztást, a Fed hatalmas spekulációval övezett kamatdöntéseit, a hosszú idő után aktívvá váló japán jegybank monetáris politikáját, a kínai stimuluskampány konkrét hatását és alakulását, valamint az ukrajnai és izraeli harcok alakulását emelte ki. Guyon szerint ugyanakkor fontos hozzátenni, hogy a bináris opciós piacokon a tétek megtételéért fizetett prémiumok mértékét gyakorlatilag lehetetlen meghatározni, a legalaposabb becslések a több százmillió dollár és a dollármilliárdos nagyságrend környékén járnak.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.