A nyílt végű értékpapír-befektetési alapoknál a forgalmazási ár centruma az alap egy jegyre eső nettó eszközértéke. Ennek pontos és egységes megállapítása teszi lehetővé az alapok teljesítményének mérhetőségét, de ennél még fontosabb cél, hogy a befektetők a jegy váltásakor és visszaváltásakor az alap tényleges vagyoni helyzete alapján adják ki, illetve kapják kézhez a pénzüket.